Lanzamiento, ampliación y éxito
Libere el potencial de la sociedad gestora de fondos
Crear retos, ganar capital y compartir beneficios: la solución completa para operadores y corredores que buscan crecimiento y recompensas.
¿Qué es una sociedad gestora de fondos?
Una sociedad gestora de fondos proporciona a los operadores acceso al capital de la empresa, lo que les permite obtener una parte de los beneficios generados por la negociación en los mercados financieros.
Características clave de una empresa de comercio de accesorios:
Los operadores tienen acceso a los fondos de la empresa, lo que aumenta considerablemente su poder de negociación y sus oportunidades de obtener beneficios.
Los operadores ganan un porcentaje de los beneficios generados por sus operaciones, mientras que la empresa retiene una parte para cubrir su riesgo de capital y sus gastos operativos.
Las empresas de gestión de fondos aplican protocolos de gestión de riesgos para salvaguardar el capital, además de ofrecer formación, herramientas y tutoría para ayudar a los operadores a perfeccionar sus estrategias y mejorar el rendimiento.
Las empresas de gestión de fondos ofrecen a los operadores acceso al capital, un riesgo financiero personal reducido, herramientas avanzadas y tutoría para el crecimiento, un modelo de reparto de beneficios que fomenta el éxito colaborativo y una sólida gestión del riesgo.
Las empresas de gestión de fondos suelen atraer a operadores cualificados que tengan un historial de éxito probado o muestren un gran potencial para desenvolverse en los mercados financieros.
Guía paso a paso del modelo Prop Trading
Primer paso
Desafíos para demostrar habilidad
Las empresas de gestión de fondos utilizan retos estructurados para identificar a operadores con talento y disciplina que puedan cumplir los objetivos de rentabilidad al tiempo que gestionan el riesgo con eficacia. Estos retos están diseñados para filtrar a los operadores que carecen de consistencia o disciplina y encontrar a aquellos con estrategias sólidas y repetibles. He aquí un desglose del proceso de selección:
Creación de retos
Objetivo :
La empresa define los objetivos del reto, que pueden variar según el nivel de dificultad, los objetivos de beneficios y los límites de riesgo.
Opciones personalizables :
Los retos suelen venir con parámetros personalizables, como beneficios objetivo, reducción máxima y límites diarios de pérdidas, para adaptarse a operadores de distintos niveles.
Parámetros de riesgo
Límites diarios y globales de pérdidas:
Las empresas establecen normas estrictas sobre las pérdidas máximas diarias y totales en que pueden incurrir los operadores, lo que garantiza un control riguroso del riesgo.
Restricciones a la disposición de fondos :
Se imponen límites específicos para evitar pérdidas excesivas. Los operadores que superan estos límites no superan el reto.
Objetivos de beneficios
Objetivos de beneficios claros :
Los operadores deben alcanzar objetivos de beneficios específicos en un periodo determinado. Estos objetivos ponen a prueba la capacidad del operador para generar rendimientos constantes.
Objetivos cronometrados :
Los retos suelen tener una duración determinada, lo que obliga a los operadores a alcanzar sus objetivos en un plazo determinado (por ejemplo, 30 días). Esto pone a prueba su estrategia bajo presión.
Cumplimiento de las normas de negociación
Evaluación de la gestión de riesgos:
Los operadores son evaluados no sólo por su rentabilidad, sino también por su cumplimiento de las normas de gestión de riesgos. Esto incluye la fijación de límites máximos de pérdidas, la gestión del tamaño de las posiciones y la evitación del apalancamiento excesivo.
Cumplimiento de la normativa:
Algunos retos incluyen normas adicionales para garantizar que el comportamiento comercial se ajuste a las normas reglamentarias y a las mejores prácticas.
Revisión del rendimiento
Supervisión en tiempo real :
La empresa supervisa el progreso de cada operador en tiempo real, realizando un seguimiento de parámetros como los beneficios, las pérdidas, la reducción y la frecuencia de las operaciones.
Cuadro de mando :
Los operadores reciben un informe de progreso o un cuadro de mando que muestra su rendimiento en relación con los objetivos del reto. Esta transparencia ayuda a los operadores a conocer su situación y a realizar ajustes.
Evaluación y decisión final
Criterios de aprobado o suspenso:
Al final del reto, los operadores son evaluados según todos los criterios. Solo aquellos que alcancen el objetivo de beneficios y se mantengan dentro de los límites de riesgo podrán progresar.
Invitación a la siguiente fase :
Los operadores que tienen éxito pueden pasar a una nueva fase más exigente o recibir acceso inmediato a cuentas financiadas.
Paso - 2
Acceso al capital
Los operadores que superan el reto obtienen acceso al capital de la empresa a través de cuentas financiadas. Se trata de una oportunidad única para que los operadores operen en nombre de la empresa sin utilizar su propio dinero.
Cuentas financiadas :
Estas cuentas permiten a los operadores ejecutar operaciones utilizando el capital de la empresa.
Asignación de capital :
La cantidad de capital asignado puede depender de los resultados del operador en el reto (por ejemplo, un mayor porcentaje de éxito puede dar lugar a mayores asignaciones).
Mecanismo de riesgo compartido :
La empresa asume el riesgo de pérdida de capital, lo que permite a los operadores centrarse en el rendimiento sin exposición financiera personal.
Paso - 3
Participación en beneficios
Tras obtener acceso a cuentas financiadas, los operadores tienen la oportunidad de ganar una parte de los beneficios que generen
Distribución de beneficios :
Los operadores suelen recibir una parte sustancial de los beneficios, a menudo entre 70-80%, como incentivo para maximizar el rendimiento.
Cuota de la empresa :
La empresa retiene el porcentaje restante para cubrir los costes operativos y reinvertir en actividades comerciales.
Escalado basado en el rendimiento :
Los operadores que alcanzan o superan sistemáticamente los objetivos de beneficios pueden tener la oportunidad de ampliar sus cuentas, lo que aumenta tanto el acceso al capital como el potencial de beneficios.
Paso - 4
Maximización de los ingresos de las empresas
Las empresas de gestión de fondos tienen una ventaja adicional al replicar las operaciones con éxito de los operadores financiados, lo que aumenta la rentabilidad global sin aumentar los pagos.
Replicación de estrategias:
La empresa puede replicar las operaciones de los operadores con mejores resultados en sus propias cuentas.
Retención de ingresos :
Los beneficios de estas operaciones replicadas van directamente a la empresa, creando una fuente de ingresos adicional.
Escalabilidad :
Este proceso permite a las empresas maximizar los beneficios sin incurrir en obligaciones adicionales de participación en los beneficios, lo que aumenta su rentabilidad.
Ventajas de la solución de gestión de fondos de Athena
La solución de gestión de fondos de Athena Technology está diseñada para satisfacer las necesidades tanto de las empresas comerciales nuevas como de las ya establecidas. Nuestra solución proporciona a las empresas una forma rápida, escalable y rentable de atraer a traders con talento a la vez que se gestiona el riesgo y se maximiza el valor de por vida del cliente. A continuación le mostramos cómo la solución de gestión de fondos de Athena Technology puede beneficiar a su empresa:
Instalación rápida y sencilla con mínimas trabas normativas
La solución de gestión de fondos de Athena está diseñada para un lanzamiento rápido, lo que permite a las empresas iniciar sus operaciones con un tiempo de configuración mínimo. A diferencia de los modelos tradicionales de corretaje, la gestión de fondos a menudo implica menos complejidades regulatorias, lo que permite a las empresas eludir los largos procesos de aprobación y comenzar a generar ingresos antes. Con el soporte integral de Athena, puede poner en marcha su empresa de gestión de fondos rápidamente.
Dirigido a operadores principiantes y profesionales con pocas barreras de entrada
El modelo de gestión de fondos de Athena atrae a una amplia gama de operadores, desde principiantes hasta profesionales experimentados. Al rebajar los requisitos de entrada y ofrecer a los operadores acceso al capital de la empresa, puede atraer a aspirantes a operadores que carecen de fondos personales sustanciales, así como a operadores experimentados que buscan apalancar capital adicional. Este enfoque flexible permite a su empresa llegar a un público más amplio y diverso, aumentando la presencia y el alcance de su marca dentro de la comunidad de operadores.
Reducción de los costes de adquisición gracias al compromiso recurrente de los comerciantes
Las empresas de gestión de fondos disfrutan de menores costes de captación de clientes en comparación con los modelos tradicionales de corretaje, ya que la oportunidad de operar con el capital de la empresa es un fuerte incentivo que atrae el talento de forma orgánica. Con la solución de Athena, los traders se sienten atraídos por el modelo basado en retos y es probable que vuelvan a comprometerse participando en múltiples retos. Este compromiso recurrente reduce significativamente la necesidad de grandes presupuestos de marketing y ayuda a las empresas a obtener mejores rendimientos de sus inversiones en marketing.
Los comerciantes vuelven a enfrentarse a los retos
La solución de gestión de fondos de Athena está diseñada para un lanzamiento rápido, lo que permite a las empresas iniciar sus operaciones con un tiempo de configuración mínimo. A diferencia de los modelos tradicionales de corretaje, la gestión de fondos a menudo implica menos complejidades regulatorias, lo que permite a las empresas eludir los largos procesos de aprobación y comenzar a generar ingresos antes. Con el soporte integral de Athena, puede poner en marcha su empresa de gestión de fondos rápidamente.
Herramientas para limitar y gestionar los riesgos con ajustes personalizados
La solución de Athena proporciona herramientas completas de gestión de riesgos que permiten a las empresas establecer límites específicos de negociación, incluidos límites de pérdidas diarias, reducción máxima y restricciones de tamaño de posición. Estos parámetros de riesgo personalizables ofrecen a las empresas la flexibilidad necesaria para controlar la exposición en función de su tolerancia al riesgo. Al permitir a las empresas ajustar los parámetros de riesgo en función del rendimiento individual de cada operador, la solución de Athena ayuda a las empresas a proteger su capital al tiempo que ayuda a los operadores a gestionar los riesgos de forma eficaz.
Herramientas de gestión de riesgos de Athena
La solución de gestión de fondos de Athena Technology ofrece potentes funciones de gestión de riesgos que ayudan a las empresas a proteger su capital y minimizar la exposición a pérdidas. Estas herramientas garantizan que tanto los operadores como las empresas operen con parámetros de riesgo seguros, promoviendo el crecimiento sostenible y la estabilidad.
Para evitar pérdidas significativas en una sola sesión de negociación, la plataforma de Athena incluye un límite de riesgo diario. Este límite se establece como un porcentaje del capital de la cuenta al comienzo de cada día, lo que limita las pérdidas potenciales y ayuda a los operadores a evitar reveses sustanciales durante cualquier periodo de negociación.
El límite de pérdidas en efectivo de Athena protege las inversiones iniciales limitando la cantidad total que un operador puede perder en su cuenta. Esta función calcula tanto las pérdidas flotantes (no realizadas) como las realizadas, garantizando que las pérdidas totales del operador se mantengan dentro de unos límites aceptables. Al evitar pérdidas excesivas, esta herramienta protege el capital de la empresa y mitiga el riesgo potencial.
Para controlar el riesgo a largo plazo, la solución de Athena incluye un límite máximo de detracción, que restringe la detracción de la cuenta en función de un porcentaje preestablecido. Esta función tiene en cuenta tanto el saldo inicial como los beneficios acumulados, garantizando la protección de las ganancias y manteniendo la exposición al riesgo dentro de unos límites seguros. El límite máximo de detracción es una herramienta esencial para que las empresas mantengan la seguridad del capital y fomenten prácticas de negociación disciplinadas.
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