자기자본(프롭) 트레이딩은 트레이더가 자신의 자본이 아닌 회사의 자본으로 거래하여 실력을 뽐내고 상당한 수익을 올릴 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 하지만 이러한 자금에 접근하려면 프롭 트레이딩 챌린지를 통과해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 챌린지는 실제 시장 조건에서 트레이더의 전략, 규율, 위험 관리 능력을 테스트하기 위해 고안되었습니다. 이 글에서는 프롭 트레이딩 챌린지의 작동 방식과 구조, 트레이더가 성공을 위해 준비하는 방법을 자세히 설명합니다.

소품 거래란 무엇인가요?

프롭 트레이딩에서 회사는 숙련된 트레이더에게 자본을 제공하고, 트레이더는 이를 주식, 외환 또는 암호화폐와 같은 금융상품을 거래하는 데 사용합니다. 그 대가로 트레이더는 수익의 일정 비율을 회사와 공유합니다.

기업이 챌린지를 사용하는 이유:

• 위험 완화: 도전 과제를 통해 기업은 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 트레이더를 식별할 수 있습니다.
• 기술 평가: 기업은 트레이더의 전략과 일관성을 평가하기 위해 도전을 사용합니다.
• 자본 할당: 수익성 있는 접근 방식을 보여주는 트레이더에게만 확정 자본을 맡깁니다.

소품 거래 챌린지의 작동 방식

1. 등록 및 수수료 결제

대부분의 소품 거래 회사는 트레이더가 등록하고 참가비를 지불해야 챌린지에 참가할 수 있습니다. 이 수수료는 종종 관리 비용을 충당하고 트레이더의 약속과 같은 역할을 합니다.

2. 도전 단계

소품 거래 문제는 일반적으로 두 가지 이상의 단계로 나뉩니다:

• 1단계: 평가
  • 목표: 위험 매개변수를 준수하면서 수익성을 입증하세요.
  • 평가된 메트릭:
    • 수익 목표: 설정된 기간 내에 특정 비율의 수익률을 달성하세요.
    • 최대 드로다운: 효과적인 리스크 관리를 위해 허용된 손실 한도 내에서 유지하세요.
    • 일관성: 급격한 변동 없이 거래 전반에 걸쳐 꾸준한 성과를 보여줍니다.
• 2단계: 확인
  • 목표: 트레이더가 1단계 실적을 복제할 수 있는지 확인합니다.
  • 더 엄격한 규칙: 이 단계에서는 트레이더의 규율을 더욱 엄격하게 테스트하기 위해 더 엄격한 제한을 적용하는 경우가 많습니다.

3. 실시간 계정 할당

모든 챌린지 단계를 통과한 트레이더에게는 자금이 지원되는 트레이딩 계좌가 제공됩니다. 이들은 회사의 자본으로 거래하고 수익의 일정 비율을 공유합니다.

소품 거래 챌린지의 주요 구성 요소

1. 이익 목표
   트레이더는 챌린지 기간 내에 시작 잔액의 51%에서 101%까지 지정된 수익률(일반적으로 5%에서 10%)을 달성해야 합니다.
2. 위험 매개변수
   • 일일 손실 한도: 트레이더가 하루에 잃을 수 있는 최대 금액입니다.
   • 전체 드로다운: 챌린지 기간 동안 허용되는 총 손실입니다.
   • 위치 크기 조정 규칙: 책임감 있는 거래를 장려하기 위한 레버리지 및 랏 크기 제한.
3. 시간 제한
   챌린지에는 30일 또는 60일과 같이 시간 제약이 있는 경우가 많기 때문에 트레이더가 압박감 속에서 수행할 수 있는 능력을 테스트할 수 있습니다.
4. 허용된 전략
   일부 회사는 모든 거래 스타일을 허용하는 반면, 스캘핑이나 과도한 레버리지와 같은 고위험 전략을 금지하는 회사도 있습니다.
5. 트레이딩 상품
   챌린지는 일반적으로 외환, 주식, 상품, 암호화폐를 포함한 다양한 자산 클래스에 대한 액세스를 제공합니다.

소품 거래 챌린지의 이점

1. 무위험 자본
   트레이더는 자기 돈의 위험 부담 없이 상당한 자본에 접근할 수 있습니다.
2. 기술 개발
   도전은 절제된 트레이딩과 견고한 전략 준수를 장려하여 장기적인 실력을 향상시킵니다.
3. 이익 공유
   성공적인 트레이더는 수익의 일정 비율을 얻으며, 일부 회사는 80%-90%의 높은 분할을 제공합니다.
4. 성장 기회
   일관된 성과는 종종 회사 내에서 더 높은 자금 할당과 경력 발전으로 이어집니다.

소품 거래 챌린지에서 성공하기 위한 팁

1. 규정 이해
   시작하기 전에 챌린지의 수익 목표, 위험 제한, 시간 제약을 숙지하세요.
2. 검증된 전략 사용
   도전하는 동안 새로운 방법을 실험하지 마세요. 테스트하고 숙달한 전략을 고수하세요.
3. 효과적인 위험 관리
   • 한 번의 거래에 계정 잔액의 1%-2%를 초과하는 위험을 감수하지 마세요.
   • 드로다운 중에는 감정적인 의사 결정을 피하세요.
4. 일관성 유지에 집중
   단기간에 높은 수익을 달성하는 것보다 꾸준한 성과를 보여주는 것이 더 가치 있는 경우가 많습니다.
5. 미리 연습하기
   데모 계정이나 모의 챌린지를 통해 기술을 연마하고 자신감을 얻으세요.

도전 과제와 위험

1. 성과에 대한 압박
   시간 제약과 엄격한 규칙으로 인해 스트레스를 받아 감정적인 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
2. 입장료
   성공 시 환불이 가능한 경우가 많지만, 일부 트레이더에게는 초기 비용이 장벽이 될 수 있습니다.
3. 규칙 위반
   인출 한도 초과와 같은 사소한 위반은 수익성이 있더라도 트레이더 자격을 박탈할 수 있습니다.

사례 연구: 소품 거래의 성공 사례

트레이더 A의 여정

• 8%의 수익 목표와 5%의 최대 인출로 외환 트레이딩 챌린지에 등록했습니다.
• 높은 확률의 설정을 목표로 하는 스윙 트레이딩 전략을 고수합니다.
• 1단계에서 25일 만에 91조 3,000억 원의 수익을 달성하고 단 31조 3,000억 원의 손실을 유지했습니다.
• 향후 20일 이내에 6%의 수익을 추가로 달성하여 2단계를 통과했습니다.

결과: $50,000의 자금이 지원된 계좌에 80%의 수익 분할을 받았습니다. 트레이더 A는 3개월 만에 $12,000의 수익을 창출하여 분할 후 $9,600의 수익을 올렸습니다.