출시, 확장, 성공
펀드 운용사의 잠재력 활용
도전을 만들고, 자본을 획득하고, 이익을 공유하세요. 성장과 보상을 추구하는 트레이더와 브로커를 위한 완벽한 솔루션입니다.
펀드 운용사란 무엇인가요?
펀드 운용사는 트레이더에게 회사의 자본에 대한 접근 권한을 제공하여 금융 시장에서 트레이딩을 통해 발생한 수익의 일부를 얻을 수 있도록 합니다.
Prop Trading Company의 주요 특징:
트레이더는 회사 자금에 접근할 수 있게 되어 거래 능력과 수익 창출 기회가 크게 증가합니다.
거래자는 거래를 통해 발생한 이익의 일정 비율을 얻고, 회사는 자본 위험과 운영 비용을 충당하기 위해 이익의 일부를 보유합니다.
펀드 운용사는 트레이더가 전략을 개선하고 성과를 개선할 수 있도록 교육, 도구, 멘토링을 제공할 뿐만 아니라 위험 관리 프로토콜을 구현하여 자본을 보호합니다.
펀드 운용사는 트레이더에게 자본 접근성, 개인 재정 위험 감소, 성장을 위한 고급 도구와 멘토링, 공동의 성공을 촉진하는 수익 공유 모델, 강력한 리스크 관리 등을 제공합니다.
펀드 운용사는 일반적으로 성공 실적이 입증되었거나 금융 시장에서 높은 성과를 낼 수 있는 잠재력을 가진 숙련된 트레이더를 유치합니다.
Prop Trading 모델에 대한 단계별 가이드
1단계
기술을 증명하기 위한 도전
펀드 운용사는 리스크를 효과적으로 관리하면서 수익성 목표를 달성할 수 있는 유능하고 훈련된 트레이더를 발굴하기 위해 구조화된 챌린지를 사용합니다. 이러한 챌린지는 일관성이나 규율이 부족한 트레이더를 걸러내고 강력하고 반복 가능한 전략을 가진 트레이더를 찾기 위해 고안되었습니다. 챌린지 과정을 자세히 설명합니다:
도전 창조
목표 :
회사는 도전의 목표를 정의하며, 이는 난이도, 수익 목표, 위험 한도에 따라 달라질 수 있습니다.
맞춤형 옵션:
챌린지에는 종종 목표 수익, 최대 하락액, 일일 손실 한도와 같은 사용자 정의 매개변수가 포함되어 있어 다양한 수준의 트레이더에게 적합합니다.
위험 매개변수
일일 및 전체 손실 한도:
회사는 거래자가 입을 수 있는 최대 일일 손실과 전체 손실에 대해 엄격한 규칙을 정해 위험이 엄격하게 통제되도록 합니다.
인출 제한 사항 :
특정 인출 한도는 과도한 손실을 방지하기 위해 부과됩니다. 이 한도를 초과하는 거래자는 도전에 실패합니다.
이익 목표
명확한 이익 목표 :
트레이더는 정해진 기간 내에 특정 수익 목표를 달성해야 합니다. 이러한 목표는 트레이더가 일관된 수익을 창출할 수 있는 능력을 테스트합니다.
시간 제한 목표 :
도전은 종종 시간 제한이 있어 트레이더가 지정된 기간(예: 30일) 내에 목표를 달성해야 합니다. 이는 압박 속에서 전략을 테스트합니다.
거래 규칙 준수
위험 관리 평가:
트레이더는 수익성뿐만 아니라 위험 관리 규칙을 준수하는 정도에 따라서도 평가받습니다. 여기에는 손절매 설정, 포지션 크기 관리, 과도한 레버리지 방지가 포함됩니다.
규정 준수:
일부 과제에는 거래 행동이 규제 기준 및 모범 사례에 부합하도록 보장하기 위한 추가 규칙이 포함됩니다.
성과 검토
실시간 모니터링 :
이 회사는 수익, 손실, 하락, 거래 빈도와 같은 지표를 추적하여 각 거래자의 진행 상황을 실시간으로 모니터링합니다.
스코어카드:
트레이더는 챌린지의 목표와 관련하여 성과를 보여주는 진행 보고서 또는 점수표를 받습니다. 이러한 투명성은 트레이더가 자신의 입장을 파악하고 조정하는 데 도움이 됩니다.
평가 및 최종 결정
합격 또는 불합격 기준:
도전이 끝나면 트레이더는 모든 기준에 대해 평가를 받습니다. 이익 목표를 충족하고 위험 한도 내에 있는 사람만 진행할 자격이 있습니다.
다음 단계로의 초대 :
성공한 트레이더는 더 어려운 새로운 단계로 넘어가거나 자금이 조달된 계좌에 즉시 접근할 수 있는 권한을 얻을 수 있습니다.
단계 - 2
자본에 대한 접근성
챌린지를 통과한 트레이더는 펀딩 계좌를 통해 회사의 자본을 이용할 수 있습니다. 이는 트레이더가 자신의 자금을 사용하지 않고 회사를 대신해 거래할 수 있는 특별한 기회입니다.
자금 지원 계정 :
이러한 계좌를 통해 트레이더는 회사의 자본을 사용하여 거래를 체결할 수 있습니다.
자본 할당 :
할당되는 자본금은 트레이더의 챌린지 성과에 따라 달라질 수 있습니다(예: 성공률이 높을수록 더 많은 자본금이 할당될 수 있음).
위험 공유 메커니즘 :
회사는 자본 손실 위험을 감수하므로 트레이더는 개인 금융 노출 없이 성과에만 집중할 수 있습니다.
3단계 - 3
이익 공유
자금이 지원되는 계좌에 액세스하면 트레이더는 자신이 창출 한 수익의 일부를 얻을 수 있습니다.
이익 분배 :
트레이더는 일반적으로 성과 극대화에 대한 인센티브로 수익의 상당 부분(보통 70~80%)을 받습니다.
회사 지분 :
나머지 비율은 회사가 운영 비용을 충당하고 트레이딩 활동에 재투자하기 위해 보유합니다.
성능 기반 확장 :
지속적으로 수익 목표를 달성하거나 초과 달성한 트레이더는 계좌를 확장할 수 있는 기회를 얻어 자본 접근성과 수익 잠재력을 모두 높일 수 있습니다.
단계 - 4
기업의 수익 극대화
펀드 운용사는 펀딩을 받은 트레이더의 성공적인 거래를 복제하여 지급금을 늘리지 않고도 전체 수익률을 높일 수 있는 추가적인 이점이 있습니다.
전략 복제:
회사는 자체 계좌 내에서 고수익 트레이더의 거래를 복제할 수 있습니다.
수익 유지 :
이렇게 복제된 거래의 수익은 회사에 직접 전달되어 추가적인 수익원을 창출합니다.
확장성 :
이 프로세스를 통해 기업은 추가적인 이익 공유 의무를 부담하지 않고 수익을 극대화하여 수익성을 높일 수 있습니다.
아테나 펀드 관리 솔루션의 이점
아테나 테크놀로지의 자금 관리 솔루션은 신규 및 기존 트레이딩 회사의 요구를 모두 충족하도록 맞춤화되어 있습니다. 당사의 솔루션은 리스크를 관리하고 평생 고객 가치를 극대화하면서 유능한 트레이더를 유치할 수 있는 빠르고 확장 가능하며 수익성 있는 방법을 제공합니다. 아테나 테크놀로지의 자금 관리 솔루션이 귀사에 어떤 도움이 될 수 있는지 알아보세요:
규제 장애물을 최소화한 간단하고 빠른 설정
Athena의 펀드 관리 솔루션은 빠르게 시작할 수 있도록 설계되어 기업이 최소한의 설정 시간으로 운영을 시작할 수 있습니다. 기존 브로커리지 모델과 달리 펀드 관리에는 규제 복잡성이 적기 때문에 기업은 긴 승인 절차를 생략하고 더 빨리 수익을 창출할 수 있습니다. Athena의 엔드투엔드 설정 지원을 통해 펀드 관리 회사를 신속하게 운영할 수 있습니다.
진입 장벽이 낮은 초보자부터 전문 트레이더까지 타겟팅하세요.
아테나의 펀드 관리 모델은 초보자부터 노련한 전문가까지 다양한 트레이더에게 어필할 수 있습니다. 진입 요건을 낮추고 트레이더에게 회사 자본에 대한 접근성을 제공함으로써 개인 자금이 부족한 트레이더와 추가 자본을 활용하고자 하는 숙련된 트레이더를 유치할 수 있습니다. 이러한 유연한 접근 방식을 통해 더 많은 다양한 고객에게 다가갈 수 있으므로 트레이딩 커뮤니티 내에서 브랜드 인지도를 높이고 영향력을 확대할 수 있습니다.
반복적인 트레이더 참여로 고객 확보 비용 절감
펀드 운용사는 기존 브로커리지 모델에 비해 고객 확보 비용이 낮고, 회사 자본으로 거래할 수 있는 기회는 인재를 유기적으로 끌어들이는 강력한 인센티브가 되기 때문입니다. 아테나 솔루션을 사용하면 트레이더는 챌린지 기반 모델에 매력을 느끼고 여러 챌린지에 참여하여 재참여할 가능성이 높습니다. 이러한 반복적인 참여는 광범위한 마케팅 예산의 필요성을 크게 줄이고 기업이 마케팅 투자에 대한 더 나은 수익을 달성하는 데 도움이 됩니다.
트레이더가 챌린지에 재참여하는 높은 반복 참여도
Athena의 펀드 관리 솔루션은 빠르게 시작할 수 있도록 설계되어 기업이 최소한의 설정 시간으로 운영을 시작할 수 있습니다. 기존 브로커리지 모델과 달리 펀드 관리에는 규제 복잡성이 적기 때문에 기업은 긴 승인 절차를 생략하고 더 빨리 수익을 창출할 수 있습니다. Athena의 엔드투엔드 설정 지원을 통해 펀드 관리 회사를 신속하게 운영할 수 있습니다.
사용자 지정 설정으로 위험을 제한하고 관리하는 도구
아테나 솔루션은 일일 손실 한도, 최대 손실, 포지션 규모 제한 등 특정 거래 한도를 설정할 수 있는 종합적인 리스크 관리 도구를 제공합니다. 이러한 사용자 지정 가능한 위험 매개변수를 통해 기업은 위험 허용 범위에 따라 노출을 유연하게 제어할 수 있습니다. 아테나의 솔루션은 개별 트레이더 성과에 따라 위험 설정을 조정할 수 있도록 지원함으로써 기업이 자본을 보호하는 동시에 트레이더가 효과적으로 위험을 관리할 수 있도록 돕습니다.
아테나의 위험 관리 도구
아테나 테크놀로지의 자금 관리 솔루션은 기업이 자본을 보호하고 손실 노출을 최소화하는 데 도움이 되는 강력한 리스크 관리 기능을 제공합니다. 이러한 도구는 트레이더와 기업 모두 안전한 위험 매개변수 내에서 운영하여 지속 가능한 성장과 안정성을 촉진합니다.
단일 거래 세션에서 큰 손실을 방지하기 위해 아테나 플랫폼에는 일일 위험 한도가 있습니다. 이 한도는 매일 시작할 때 계좌 잔고의 백분율로 설정되어 잠재적 손실을 제한하고 트레이더가 단일 거래 기간 동안 상당한 손실을 피할 수 있도록 도와줍니다.
아테나의 현금 손실 한도는 트레이더가 계좌에서 잃을 수 있는 총 금액을 제한하여 초기 투자금을 보호합니다. 이 기능은 변동(미실현) 손실과 실현 손실을 모두 계산하여 트레이더의 전체 손실이 허용 가능한 한도 이내로 유지되도록 합니다. 이 도구는 과도한 손실을 방지하여 회사의 자본을 보호하고 잠재적 위험을 완화합니다.
장기적인 위험을 관리하기 위해 아테나의 솔루션에는 미리 설정한 비율에 따라 계좌의 인출을 제한하는 최대 인출 한도가 포함되어 있습니다. 이 기능은 초기 잔액과 누적 수익을 모두 고려하여 안전한 범위 내에서 위험 노출을 유지하면서 수익을 보호합니다. 최대 인출 한도는 기업이 자본 보안을 유지하고 절제된 거래 관행을 장려하는 데 필수적인 도구입니다.
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