立ち上げ、拡大、成功

ファンド運営会社の可能性を解き放つ

挑戦し、資本を獲得し、利益を共有する-成長と報酬を求めるトレーダーとブローカーのための完全なソリューション

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ファンド・マネジメント会社とは？

ファンド・マネジメント会社は、トレーダーに会社の資本へのアクセスを提供し、金融市場での取引から生じる利益の分け前を得ることを可能にする。

プロップ商社の主な特徴

資本へのアクセス：

トレーダーは会社の資金にアクセスできるようになり、トレーディング・パワーと利益を獲得する機会が大幅に増加する。

トレーダーは取引によって得られた利益の一定割合を獲得し、会社は資本リスクと運営経費をカバーするために分け前を保持する。

リスク管理とトレーニング

ファンド管理会社は、トレーダーが戦略を洗練させ、パフォーマンスを向上させるためのトレーニング、ツール、指導を提供することに加え、資本を保護するためのリスク管理プロトコルを導入している。

資金管理プログラムの利点：

ファンド・マネジメント会社は、トレーダーに資本へのアクセス、個人的な財務リスクの軽減、成長のための高度なツールと指導、共同での成功を促進する利益分配モデル、強固なリスク管理を提供する。

ファンド・マネジメント会社には誰が入るのか？

ファンド運用会社は通常、成功の実績を持つ、あるいは金融市場で活躍する可能性の高い、熟練したトレーダーを集めている。

プロップ・トレーディング・モデルのステップ・バイ・ステップ・ガイド

ステップ1

技術証明への挑戦

ファンド運用会社は、リスクを効果的に管理しながら収益目標を達成できる有能で規律正しいトレーダーを見極めるために、構造化された課題を利用している。これらのチャレンジは、一貫性や規律に欠けるトレーダーを除外し、強力で再現性のある戦略を持つトレーダーを見つけるために設計されている。チャレンジ・プロセスの内訳は以下の通り：

チャレンジ・クリエーション

ゴール：

難易度、利益目標、リスク限度によって異なる。

カスタマイズ可能なオプション：

チャレンジには、目標利益、最大ドローダウン、1日の損失限度額など、さまざまなレベルのトレーダーに合うようにカスタマイズ可能なパラメーターが付属していることが多い。

リスク・パラメーター

1日および全体の損害限度額：

業者は、トレーダーが被る可能性のある1日の最大損失額と全体的な損失額について厳格なルールを設定し、リスクが厳しく管理されるようにしている。

引き出しの制限：

過度の損失を防ぐため、特定のドローダウン制限が課される。この制限を超えたトレーダーはチャレンジに失敗する。

利益目標

明確な利益目標：

トレーダーは、設定された期間内に特定の利益目標を達成することが求められる。これらの目標は、トレーダーが一貫したリターンを生み出す能力を試すものである。

時限目標：

チャレンジは多くの場合時間制限があり、トレーダーは指定された期間内（たとえば30日間）に目標を達成する必要がある。これは、プレッシャーの中で彼らの戦略をテストするものである。

取引ルールの遵守

リスクマネジメントの評価：

トレーダーは収益性だけでなく、リスク管理ルールを遵守しているかどうかも評価される。これには、ストップロスの設定、ポジションサイズの管理、オーバーレバレッジの回避などが含まれる。

規則の遵守：

いくつかの課題には、取引行動が規制基準やベストプラクティスに沿ったものであることを保証するための追加ルールが含まれる。

パフォーマンス・レビュー

リアルタイム・モニタリング

当社は、各トレーダーの進捗状況をリアルタイムで監視し、利益、損失、ドローダウン、取引頻度などの指標を追跡する。

スコアカード：

トレーダーは、チャレンジの目標に対するパフォーマンスを示す進捗報告書またはスコアカードを受け取る。このような透明性により、トレーダーは自分の状況を常に把握し、調整を行うことができます。

評価と最終決定

合否の基準：

チャレンジの最後に、トレーダーはすべての基準に照らして評価される。利益目標を達成し、リスク制限の範囲内にとどまったトレーダーだけが上達する資格を得る。

次の段階への招待：

成功したトレーダーは、新しい、より挑戦的な段階に進むか、資金を調達した口座への即時アクセスが許可される。

ステップ-2

資本へのアクセス

チャレンジに合格したトレーダーは、ファンド口座を通じて当社の資本にアクセスすることができる。これはトレーダーにとって、自己資金を使わずに会社の代理として取引を行うまたとない機会である。

基金勘定：

これらの口座では、トレーダーは会社の資本を使って取引を執行することができる。

資本配分：

割り当てられる資本金の額は、チャレンジにおけるトレーダーの成績に依存する場合がある（例えば、成功率が高いほど、割り当て額が大きくなる場合がある）。

リスク分担の仕組み：

会社は資本損失のリスクを引き受けるので、トレーダーは個人的な金銭的リスクを負うことなく、パフォーマンスに集中することができる。

ステップ - 3

利益分配

入金された口座にアクセスした後、トレーダーは発生した利益の分け前を得る機会があります。

利益配分：

トレーダーは通常、パフォーマンスを最大化するインセンティブとして、利益のかなりの部分、多くの場合70-80%を受け取る。

会社のシェア：

残りの比率は、運用コストを賄い、取引活動に再投資するために会社が保持する。

パフォーマンス・ベースのスケーリング：

常に利益目標を達成または上回るトレーダーは、資金アクセスと利益の可能性の両方を増加させ、口座を拡大する機会を受け取ることができます。

ステップ - 4

企業の収益最大化

ファンド運用会社は、資金を提供したトレーダーが成功させた取引を複製することで、ペイアウトを増やすことなく全体的なリターンを増加させるという、さらなる利点がある。

戦略の複製：

同社は、高いパフォーマンスを上げているトレーダーの取引を、自社の口座内で複製することができる。

収益の維持：

これらの複製された取引から得た利益は、直接会社に支払われ、新たな収益の柱となる。

スケーラビリティ：

このプロセスにより、企業は追加の利益分配義務を負うことなくリターンを最大化し、収益性を高めることができる。

アテナの資金管理ソリューションの利点

アテナ・テクノロジーのファンド・マネジメント・ソリューションは、新規および既存の取引会社のニーズに合わせてカスタマイズされています。当社のソリューションは、リスクを管理し、生涯顧客価値を最大化しながら、有能なトレーダーを惹きつけるための、迅速でスケーラブルかつ収益性の高い方法を提供します。アテナ・テクノロジーのファンド・マネジメント・ソリューションが御社にどのようなメリットをもたらすかをご紹介します：

高速セットアップ

規制上のハードルを最小限に抑えたシンプルで迅速なセットアップ
Athenaのファンド・マネジメント・ソリューションは、迅速な立ち上げが可能なように設計されており、企業は最小限のセットアップ時間で業務を開始することができる。伝統的なブローカー・モデルとは異なり、ファンド・マネジメントには複雑な規制がほとんどないため、企業は長い承認プロセスを回避し、早期に収益を上げ始めることができます。Athenaのエンド・ツー・エンドのセットアップ・サポートにより、ファンド・マネジメント会社を迅速に立ち上げ、運営することができます。

聴衆の拡大

初心者からプロトレーダーまでを対象とし、参入障壁を低く設定
Athenaの資金管理モデルは、初心者から熟練したプロまで、幅広いトレーダーにアピールします。参加条件を低く設定し、トレーダーに当社の資金へのアクセスを提供することで、自己資金に乏しい意欲的なトレーダーや、追加資金を活用したいと考えている経験豊富なトレーダーを惹きつけることができます。このような柔軟なアプローチにより、御社はより多くの、より多様な利用者にリーチすることができ、トレーディング・コミュニティにおける御社のブランドの存在感とリーチを高めることができます。

マーケティング・コストの削減

定期的なトレーダーとのエンゲージメントによる獲得コストの削減
ファンド管理会社は、従来のブローカー・モデルに比べて顧客獲得コストを低く抑えることができる。なぜなら、会社の資本で取引する機会は、人材を有機的に引きつける強力なインセンティブだからだ。Athenaのソリューションでは、トレーダーはチャレンジ・ベースのモデルに惹かれ、複数のチャレンジに参加することで再参加する可能性が高い。このような継続的な参加は、大規模なマーケティング予算の必要性を大幅に削減し、企業がマーケティング投資に対するより良いリターンを達成するのに役立ちます。

生涯顧客価値

トレーダーの再チャレンジに伴う高いリピート率
Athenaのファンド・マネジメント・ソリューションは、迅速な立ち上げが可能なように設計されており、企業は最小限のセットアップ時間で業務を開始することができる。伝統的なブローカー・モデルとは異なり、ファンド・マネジメントには複雑な規制がほとんどないため、企業は長い承認プロセスを回避し、早期に収益を上げ始めることができます。Athenaのエンド・ツー・エンドのセットアップ・サポートにより、ファンド・マネジメント会社を迅速に立ち上げ、運営することができます。

柔軟なリスク管理

カスタム設定でリスクを制限・管理するツール
アテナのソリューションは、包括的なリスク管理ツールを提供し、日々の損失限度額、最大ドローダウン、ポジションサイズの制限など、特定の取引限度額を設定することができます。これらのカスタマイズ可能なリスクパラメータにより、企業はリスク許容度に応じてエクスポージャを柔軟にコントロールすることができます。個々のトレーダーのパフォーマンスに基づいてリスク設定を調整できるようにすることで、Athenaのソリューションは、トレーダーの効果的なリスク管理をサポートしながら、企業の資本保護を支援します。

アテナのリスク管理ツール

アテナ・テクノロジーのファンド・マネジメント・ソリューションは、企業が資本を保護し、損失へのエクスポージャーを最小限に抑えるための強力なリスク管理機能を提供します。これらのツールは、トレーダーと会社の両方が安全なリスク・パラメーターの範囲内で運用されることを保証し、持続可能な成長と安定性を促進します。

1日のリスク限度

1回の取引で大きな損失が出ないように、アテナのプラットフォームには1日のリスク上限が設定されています。このリミットは、各日の開始時にアカウントエクイティのパーセンテージとして設定され、潜在的な損失に上限を設定し、トレーダーが任意の単一の取引期間中に大幅な後退を回避するのに役立ちます。

現金損失限度額

Athenaの現金損失限度額は、トレーダーが口座で失う可能性のある総額に上限を設定することで、初期投資を保護します。この機能は、浮動損失（未実現損失）と実現損失の両方を計算し、トレーダーの全体的な損失が許容範囲内に収まるようにします。過剰な損失を防ぐことで、このツールは会社の資本を保護し、潜在的なリスクを軽減します。

最大ドローダウン限度額

長期的なリスクをコントロールするために、アテナのソリューションには最大ドローダウン制限が含まれており、これは事前に設定されたパーセンテージに基づいて口座のドローダウンを制限します。この機能は、初期残高と累積利益の両方を考慮し、リスク・エクスポージャーを安全な境界内に維持しながら利益を確実に保護する。最大ドローダウン制限は、会社が資本の安全性を維持し、規律ある取引慣行を奨励するために不可欠なツールです。